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Gestión de riesgo de incumplimiento de covenants financieros en el sector real

dc.contributor.advisorGarzón Villegas, Ricardospa
dc.contributor.authorPardo Acevedo, Juan Camilospa
dc.contributor.authorTorres Abadia, Carlosspa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2016-03-25T01:03:51Z
dc.date.accessioned2017-02-10T17:56:32Z
dc.date.accessioned2017-08-12T16:53:32Z
dc.date.available2016-03-25T01:03:51Z
dc.date.available2017-02-10T17:56:32Z
dc.date.available2017-08-12T16:53:32Z
dc.date.created2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/908
dc.description.abstractLa pérdida de competitividad, la disminución de las ventas por la falta de interés de los compradores, la venta de activos a bajo precio, la dificultad para retener al mejor management, el deterioro del poder de negociación, la quiebra por la exigencia del pago anticipado de la totalidad de la deuda, son sólo algunos de los riesgos a los que las empresas del sector de plásticos se exponen al incumplir con las obligaciones establecidas en sus contratos de deuda.spa
dc.description.tableofcontentsMarco Teórico. Modelación estocástica. Modelo de Proyección. Variables de riesgo. Distribuciones de probabilidad. Condiciones de correlación. Simulación. Gestión del Riesgo. Instrumentos de cobertura. Factores de riesgo financieros que impactan a las empresas del sector de plásticos. Etapas del proceso de administración de riesgos. Administración de Riesgos Empresariales. El comité de riesgos. Tipos de Riesgo. Riesgo de mercado. Riesgo de tasa de interés. Riesgo precio de los commodities. Riesgo de crédito. Riesgo de liquidez. Modelación determinística. Estructura del Estado de Resultados. Proyección ingresos operacionales. Proyección costos y gastos. Proyección amortizaciones, depreciaciones, gastos financieros y otros rubros no operacionales. Estructura del Balance General. Activo. Pasivos. Patrimonio. Estructura del Flujo de Caja. Modelación estocástica para la gestión del riesgo. Definición de Variables Aleatorias. Asignación funciones de distribución de probabilidad a variables aleatorias. Variables macroeconómicas. Variables del capital de trabajo. Variables del estado de resultados. Identificación de las variables de pronóstico. Interpretación resultados modelo estocástico. Nivel de apalancamiento. Cobertura de intereses. Identificación de los factores de riesgo de mayor impacto. Apalancamiento Financiero. Cobertura de intereses. Estrategias para disminuir la probabilidad de entrar en default.spa
dc.format.extent135 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCovenantsspa
dc.subject.ddc658.155 Riesgo financierospa
dc.titleGestión de riesgo de incumplimiento de covenants financieros en el sector realspa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject.lembCompañías - Finanzasspa
dc.subject.lembAdministración de riesgosspa
dc.subject.lembPactosspa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.subject.lembPréstamosspa
dc.subject.lembVariables (Estadística)spa
dc.subject.lembAdministración financieraspa
dc.subject.lembCrédito - Administraciónspa
dc.subject.lembAceptaciones (Instrumentos de crédito)spa
dc.subject.lembInstituciones financierasspa
dc.subject.lembServicios financierosspa
dc.identifier.localTMF00282 / P226g 2013
dc.rights.localAcceso restringidospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagister en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.rights.creativecommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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