ListarTrabajos de Grado - Posgrado por tema "Riesgo (Finanzas)"

Mostrando ítems 101-120 de 122

    • Relación entre las variables macroeconómicas y acciones del índice COLCAP 

      Rojas Rey, Roobilson (Maestría en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2018)
      El rendimiento de los mercados financieros depende de factores Sistemáticos como: variableseconómicas, monetarias, políticas y sociales, e igualmente de factores No sistemáticos queafectan específicamente el tipo negocio, ...

    • Riesgo de crédito de proveedores de instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia. 

      García Isaacs, Felipe (Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2019-11)
      El presente trabajo de investigación recae sobre el riesgo de crédito que afrontan los proveedores de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad ...

    • El riesgo, un factor que no puede seguir siendo ignorado en la determinación del costo de capital 

      Cuellar Patiño, Ines Elvira; Londoño Ospina, Mauricio Antonio (Especialización en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 1999)
      Este trabajo tiene por objeto diseñar un modelo de costo de capital basado en la metodología se ha P.M., aplicado a las unidades bancarias del grupo social: Banco Caja Social y Corporación Colmena. La globalización e ...

    • Selección matemática de portafolios de inversión eficientes : con objetivos de consumo variados frente a diferentes niveles de tolerancia al riesgo 

      Pérez Arévalo, Fabián Manuel (Maestría en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2017)
      El trabajo se centra en obtener portafolios de inversión eficientes en diferentes niveles de tolerancia al riesgo teniendo en cuenta los objetivos de consumo de los inversionistas por medio de una selección matemática.

    • Sensibilidad de la pérdida no esperada del riesgo de crédito en la cartera comercial ante efectos macroeconómicos: un enfoque en los establecimientos bancarios de mayor influencia en Colombia. 

      Ramírez Vargas, Martha Lucía; Ruiz Riaño, Alejandra (Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2020-06-30)
      Este trabajo se propone identificar si los fundamentales macroeconómicos afectan la Pérdida No Esperada de la cartera de crédito comercial de los principales establecimientos bancarios de Colombia. La importancia de esta ...

    • Sistema de admistración de riesgo operativo (SARO) Caso: medición del riesgo operativo en proyectos de infraestructura eléctrica usando el juicio estructurado de expertos 

      Beltrán Ruíz, Carlos Armando; Hurtado Garzón, Alejandra María; Martínez Quintero, Juan David (Maestría en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2016)
      Este trabajo pretende recoger la evolución sobre el estudio e importancia del riesgo operacional, revisar diferentes metodologías expuestas a nivel internacional y local para la gestión del riesgo operacional, así como ...

    • Sociedades calificadoras de valores 

      Gil Quiñones, Leonardo (Especialización finanzas corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 1998)
      La calificación de valores nace en Colombia como una iniciativa legislativa con la Ley 45 de 1990 o la reforma financiera, en su artículo 89 establece la actividad de calificación de valores. A pesar del incipiente mercado ...

    • Sostenibilidad del sistema integrado de transporte en Bogotá 

      Duarte Valencia, Carolina Vianed; Sierra Suárez, Claudia María (Maestría en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2015)
      Esta investigación consiste en proponer un modelo financiero para que el Sistema Integrado de Transporte en la ciudad de Bogotá sea financieramente sostenible. En ese orden de ideas, se han planteado desarrollar su contenido ...

    • Tarifación en seguros de automóviles a través de un modelo de scoring 

      Olaya Parra, Edwing Javier; Prieto Olarte, Carlos Andrés (Especialización en Finanzas Corporativas - EFC, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2006)
      El objetivo de este trabajo es aplicar la metodología de Scoring para la cuantificación del riesgo que asume una compañía aseguradora en el ramo de automóviles a través de la suscripción de pólizas.

    • Teoría del valor extremo: ¿Es una metodología más precisa para medir el riesgo de mercado? 

      Prieto Avilán, Lyda Paola; Lozada Duque, Alexander (Maestría en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2014)
      En este trabajo de investigación se estudia y analiza el riesgo de mercado a través del Valor en Riesgo y la Teoría de Valor Extremo para un portafolio de acciones que pertenecen al índice S&P500. Se calcula el VeR bajo ...

    • TES IBR: Emisión de una nueva referencia en el mercado de TES y la optimización de un portafolio de inversión 

      Ocampo Londoño, María Paulina (Maestría en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2015)
      Este trabajo de grado pretende evaluar la composición de la deuda pública de Colombia y demostrar que una diversificación en las emisiones de deuda soberana disminuye la volatilidad y permite la creación de portafolios más ...

    • Tipificación de la distribución de rendimientos de los futuros de energía 

      Esquivel Fonseca, Leidy Gioanna (Maestría en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2018)
      El objetivo de este trabajo de grado presenta las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia en la cual se tienen 418 entidades registradas en diferentes tipos, ver Anexo 1 (listado ...

    • Titularización como medio de financiación para el sector avícola en Colombia 

      Benavides Gómez, Santiago; Rodríguez Cañón, Juliana (Maestría en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2013)
      Este trabajo radica en entender las necesidades propias de financiamiento de las empresas del sector avícola para así poder a través de las titulaciones responder a esas necesidades teniendo un mecanismo de financiación ...

    • Titularización de flujos de caja futuros 

      Turbay, Alexandra; Santacruz, Daniel; Giraldo, Gustavo (Especialización en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2003)
      Debido a la ineficiencia del Estado colombiano frente a la prestación de servicios públicos, caracterizado principalmente por baja calidad y poca cobertura, en la Constitución de 1991 se crearon los mecanismos necesarios ...

    • El uso de la fiducia en la mitigación de riesgos crediticios de las entidades financieras colombianas en sus colocaciones en banca comercial 

      Forero Ortega, Nathaly; González Quintero, Ana María (Maestría en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2017)
      Con este trabajo de investigación se pretende plantear la funcionalidad de instrumentos como los fideicomisos, específicamente los Patrimonios Autónomos, en las colocaciones de cartera comercial de los establecimientos de ...

    • Valoración de INIF, un ejemplo de medición de servicio y beneficio intangible asociado al riesgo 

      Ortega Sanabria, María Paola (Especialización finanzas corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2009)
      El propósito fundamental de este proyecto es valorar al Instituto, considerando herramientas y metodologías no tradicionales de valoración y con un análisis previo de su situación financiera. Esto permitirá que INIF pueda ...

    • Valoración de oportunidades de inversión en proyectos del sector farmacéutico mediante opciones reales 

      Rodríguez Castellanos, José Luis; Gaviria Quiroz, Fabio Mauricio (Maestría en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2018)
      El trabajo de grado pretende responder a la siguiente pregunta ¿Cuál es la aplicabilidad y el valor que genera la implementación del modelo de Opciones Reales para soportar la toma de decisiones en proyectos de incursión ...

    • Value investing : de Graham a Whitman, una visión retrospectiva de los últimos 15 años 

      González Gordillo, Carlos Mauricio (Maestría en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2016)
      "Desde los años 70´s se ha probado que los rendimientos de las estrategias basadas en el ""value investing"" han sido superiores a las basadas en el crecimiento futuro. En la literatura académica se han establecido varias ...

    • El VAR en la administración del riesgo 

      Ortega Osorio, Javier; Perdomo Polania, Jose Ricardo; Rodriguez Bocanegra, Martha Lucia; Villegas, Olga Lucia (Especialización en Finanzas Corporativas, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2000)
      El riesgo se lentifica como la oportunidad de ocurrencia de un evento desfavorable. Corresponde igualmente la volatilidad de los flujos financieros no esperados, generalmente derivados del valor de los activos o los pasivos. ...

    • Ventajas de los mini-perms en la financiación de infraestructura. 

      Duque Castañeda, Luis Hernán (Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2019-11)
      De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis del proyecto que se expone en el presente documento, es posible aceptar la hipótesis planteada inicialmente y afirmar por tanto que, el uso del Mini-perm en la financiación ...