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dc.contributor.advisorRicaurte, Ana Maríaspa
dc.contributor.authorParra León, Lina Marcelaspa
dc.contributor.authorMorón Sierra, Carlos Albertospa
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2015-10-01T14:25:07Z
dc.date.accessioned2017-02-10T17:54:54Z
dc.date.accessioned2017-08-12T16:52:19Z
dc.date.available2015-10-01T14:25:07Z
dc.date.available2017-02-10T17:54:54Z
dc.date.available2017-08-12T16:52:19Z
dc.date.created2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10726/841
dc.description.abstractEste trabajo tiene como objetivo proponer un modelo de evaluación de riesgo de crédito para Bancos Locales en el mercado Colombiano, con el fin que este sea usado por los administradores de activos que buscan invertir recursos en emisores del mercado financiero. Esta metodología está integrada por tres componentes: el análisis cuantitativo o análisis de indicadores financieros que permite comparar un emisor en particular, que en este caso es un banco local, con pares el mercado nacional, un análisis cualitativo que se basa en un análisis profundo de la entidad y que aporta la percepción del sector y de los emisores desde un marco más general y en una valoración financiera que indica posibles cambios en el futuro del valor corporativo de las compañías.spa
dc.description.tableofcontentsLa importancia de una adecuada gestión del riesgo de crédito en la administración de recursos. Selección y descripción de los componentes del modelo. El componente cuantitativo del modelo y los indicadores financieros. El componente cualitativo del modelo y la calificación de las Sociedades Calificadoras de Valores. La Valoración Financiera: evaluación del componente cuantitativo y sus proyecciones a futuro.Descripción detallada del modelo. Análisis de la información relevante para la toma de decisión de otorgamiento de crédito a un banco local. Selección de componentes críticos para establecer cupos de contraparte en el sector bancario local. Construcción de la Calificación Cuantitativa. Construcción de la calificación cualitativa. Valoración financiera. Criterios y restricciones generales, propuestos para la asignación de cupos de acuerdo con la calificación general. Asignación de cupos de contraparte a bancos locales.spa
dc.format.extent67 páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfeng
dc.language.isospa
dc.subject.ddc658.155 Riesgo financierospa
dc.titleMetodología de evaluación para asignación de cupos de inversión y contraparte a entidades bancarias localesspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.subject.lembCompañías - Finanzasspa
dc.subject.lembInversiones de capitalspa
dc.subject.lembInversionesspa
dc.subject.lembInstituciones financierasspa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembCrédito - Administraciónspa
dc.subject.lembAgencias de calificación (Finanzas)spa
dc.subject.lembServicios financierosspa
dc.subject.lembCompañías - Valoraciónspa
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)spa
dc.subject.lembBancos - Colombiaspa
dc.subject.lembIndicadores económicosspa
dc.identifier.localMFC / P259m 2014
dc.rights.localAcceso restringidospa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.description.degreenameMagister en Finanzas Corporativasspa
dc.identifier.instnameinstname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.identifier.reponamereponame:Biblioteca Digital - CESAspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.cesa.edu.co/
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzas Corporativasspa
dc.publisher.grantorColegio de Estudios Superiores de Administración - CESAspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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