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Optimización de portafolios compuestos por activos no listados en el mercado de valores: Caso Promisión S.A

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MFC2014_Optimizacion.pdf (1.894Mb)
Date
2014
Author
Gómez Arenas, Carlos Iván

Citación

       
TY - GEN T1 - Optimización de portafolios compuestos por activos no listados en el mercado de valores: Caso Promisión S.A Y1 - 2014 UR - http://hdl.handle.net/10726/4899 AB - ER - @misc{10726_4899, author = {Gómez Arenas Carlos Iván}, title = {Optimización de portafolios compuestos por activos no listados en el mercado de valores: Caso Promisión S.A}, year = {2014}, abstract = {Este trabajo de grado busca aplicar la teoría de optimización de portafolio a un FCP (Fondo de Capital Privado) gestionado por Promisión S.A una empresa que busca impulsar el desarrollo de las empresas en Santander – Colombia.}, contents = {Teoría de portafolios. Elementos básicos de una inversión. Rendimiento. Riesgo. Plazo. Liquidez. Múltiples Activos de inversión. Cálculos del Rendimiento del portafolio. Calculo del riesgo del portafolio. Teoría portafolios eficientes. Harry Markowitz y William Sharpe. Frontera Eficiente. Portafolio Óptimo. Minimización del riesgo del portafolio. Promisión S.A. La Empresa. Estrategias de Inversión. Crecimiento empresarial. Agro Negocios. Desarrollo Regional. Fondo de Capital Privado. Modelo de optimización de portafolio para el fondo de capital privado de Promisión S.A. Activos del Portafolio. Indicador de rendimiento – ROE y RVPI. Modelo de optimización. Índice Sharpe.}, language = {spa}, keywords = {Mercado de capitales}, keywords = {Mercado de valores}, keywords = {Mercado monetario}, keywords = {Acciones (Bolsa)}, keywords = {Análisis de inversiones}, keywords = {Administración del portafolio}, institution = {Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA}, advisor = {Chaverra Patiño, Carlos Alberto}, year1 = {2022-12-15T22:03:36Z}, year2 = {2022-12-15T22:03:36Z}, degreename = {Magíster en Fianzas Corporativas, CESA.}, degreelevel = {Maestría}, extent = {81 páginas}, mimetype = {application/pdf}, reponame = {reponame:Biblioteca Digital - CESA}, ddc = {332.642 Mercado de capitales}, typedrive = {info:eu-repo/semantics/masterThesis}, typelocal = {Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría}, url = {http://hdl.handle.net/10726/4899} }RT Generic T1 Optimización de portafolios compuestos por activos no listados en el mercado de valores: Caso Promisión S.A YR 2014 LK http://hdl.handle.net/10726/4899 AB OL Spanish (121)
Gestores bibliográficos
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Metadata
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Abstract
Este trabajo de grado busca aplicar la teoría de optimización de portafolio a un FCP (Fondo de Capital Privado) gestionado por Promisión S.A una empresa que busca impulsar el desarrollo de las empresas en Santander – Colombia.
URI
http://hdl.handle.net/10726/4899
Collections
  • Maestría en Finanzas Corporativas (Colección confidencial) [138]

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