Maestría en Mercados Bursátiles - MMB (Colección confidencial)
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Optimización Modelo De Riesgo de Crédito Enfocado En Bancarización e Inclusión Financiera
(Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022-11)Los desafíos que presenta la banca tradicional en el mundo son numerosos, cada día son más las entidades que se enfrentan a diferentes retos en búsqueda de modelos que optimicen sus procesos de otorgamiento mediante productos ... -
Los Instrumentos derivados de contratos futuros de ganado en pie que se negocian en la bolsa de Chicago Mercantile Exchange (CME) como estabilizadores de la volatilidad del precio del ganado en pie en Colombia
(Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022-06)El objetivo del presente trabajo fue determinar si es posible generar coberturas a partir de los contratos futuros de ganado en pie de la bolsa Chicago Mercantile Exchange (CME) para lo cual se realizaron pruebas de raíz ... -
Sesgos comportamentales y su efecto en el mercado americano de renta variable periodo 2006-2020
(Maestría Mercados Bursátiles - MMB, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022-06-07)Este trabajo de grado busca determinar el efecto que tienen los sesgos de los agentes en el mercado americano de renta de variable, puntualmente S&P 500 Index. Se realiza el proceso de cuantificación, realizando la respectiva ... -
Fondos de capital privado, una alternativa de financiación para el sector PYME
(Maestría en Mercados Bursátiles, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022-06-08)Identificar si los Fondos Privados pueden suplir la demanda de financiamiento del sector PYME que es ignorado por los establecimientos financieros convencionales. -
Curvas de volatilidad estresada de TRM para el cálculo de exposición crediticia de derivados
(Maestría en Mercados Bursátiles, Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022-06-08)La implementación de estándares internacionales de Basilea I, II y III en materia regulatoria, ha permitido que los cálculos para la gestión de Riesgo sean mucho más precisos, acercando la medición y evaluación a la situación ...
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