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Efectividad de las coberturas a través de forwards en el sector real.
dc.contributor.advisor | Cayon-Fallon, Edgardo | spa |
dc.contributor.author | Camargo Carranza, Carmen Helena | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá, D.C. - Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T17:58:31Z | |
dc.date.available | 2021-01-20T17:58:31Z | |
dc.date.created | 2020-11-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10726/3964 | |
dc.description.abstract | Este trabajo busca realizar un análisis del periodo comprendido entre 2009 – 2019 para tratar de determinar los efectos de la utilización de forwards peso – dólar en una compañía del sector real y que los resultados sean una herramienta que permita ampliar el conocimiento de este tipo de derivados y su efectividad, con vencimientos de 3, 6 y 12 meses en una empresa del sector real. Del presente trabajo se puede concluir que el nivel de utilización de las coberturas en Colombia específicamente de los forwards Peso – Dólar en el sector real sigue siendo muy bajo, en la siguiente gráfica se observan los montos del mercado de forwards del 2009 hasta agosto de 2020 de compras y ventas realizadas por: Fondos de Pensiones y Cesantías, Sociedades Fiduciarias, Offshore, Casas Matrices y Filiales, Tesorería General de la Nación y el resto del sector real (Cifras en millones de dólares). Hay un incremento constante en su implementación sin embargo el nivel en montos no alcanza a los doscientos mil millones de dólares. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción ; Marco teórico ; Estado del arte ; Metodología ; Análisis de resultados ; Conclusiones. | spa |
dc.format.extent | 29 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Forward | spa |
dc.subject | Exposición | spa |
dc.subject | Rentabilidad | spa |
dc.subject | Riesgo | spa |
dc.subject | VaR | spa |
dc.subject.ddc | 332.0414 Capital fijo | spa |
dc.title | Efectividad de las coberturas a través de forwards en el sector real. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.lemb | Compañías - Finanzas - Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Contratos de ventas | spa |
dc.subject.lemb | Riesgo (Finanzas) | spa |
dc.subject.lemb | Costos de producción | spa |
dc.subject.lemb | Ganancias de capital | spa |
dc.identifier.local | MFC / C172e 2020 | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.description.degreename | Magíster en Finanzas Corporativas | spa |
dc.identifier.instname | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Colegio de Estudio Superiores de Administración (CESA) | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
dc.rights.creativecommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
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dc.publisher.grantor | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | spa |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía – Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.contributor.orcid | Cayon-Fallon, Edgardo [0000-0002-4113-5521] | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.contributor.scopus | Cayon-Fallon, Edgardo [56395390800] |